Стенограмма заседания ГД 23.09.15 правительственный час Силуанов Голикова - начало
Сегодня "правительственный час"мы проводим, на который приглашён Министр финансов России - Антон Германович Силуанов.
Антон Германович, я вас приглашаю к микрофону.
Силуанов А. Г., Министр финансов Российской Федерации.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты. Сегодня я остановлюсь на основных направлениях деятельности Министерства финансов
финансовой и бюджетной политики, которую мы реализуем и планируем в ближайшее время к реализации.
Вначале хотелось бы отметить, что внешние условия российской экономики за последние полгода-год изменились. Цены на нефть повторили ситуацию 1986 года и снизились в два раза. При этом, если проводить параллели, то во вторую половину 80-х годов Советский Союз частично компенсировал действие этого шока, путём массированных заимствований на внешних рынках.
Сегодня Российская Федерация лишена таких возможностей и у нас нет возможности привлекать такие средства.
С 1 июля 2014 года до сегодняшнего момента у нас наоборот идёт снижение внешнего долга. Если брать в консолидированном масштабе, то внешний долг на 1 июля 2014 года составлял 732 миллиарда долларов США, сейчас составляет 500, около 500 миллиардов долларов. То есть мы наоборот, погашаем наши обязательства, не привлекая ресурсы извне.
Другого выхода у нас просто сейчас нет. Мы все прекрасно понимаем, что и долговая история, значит, советских времён, когда активно шли заимствования, проявилась в том, что мы существенно нарастили долг, и долг к ВВП в 1992 году, по сути дела, составлял 100 процентов, достиг уровня валового внутреннего продукта. И все эти заимствования привели к тому, что у нас и уровень инфляции увеличился, и, значит, увеличился внешний долг.
Произошли события экстраординарные, и нельзя делать вид, что вес идёт по-старому. Нельзя закрывать глаза и говорить, что всё скоро вернётся на свои круги, что называется, и всё станет как и полтора-два года назад. Такого не произойдёт, потому что изменение цен на сырьевые товары носит структурный характер и будет продолжаться достаточно долго.
Реакция на шоки. Какие? Российскому правительству и Центральному банку удалось, на наш взгляд, постепенно, мы видим, стабилизировать ситуацию, проводить политику адаптации экономики к изменившимся условиям. Можно сказать, что мы выдержали тот удар, шок, с которым столкнулись. Это было достигнуто благодаря следующим моментам.
Первое. Политика последних 10 лет по накоплению избыточных нефтегазовых доходов в резервы всё-таки сыграло свою роль, мы не зря откладывали средства в резервные фонды и накопили в Резервном фонде только пять триллионов рублей. В этом году мы истратим из лого фонда, я уже докладывал, от 2,5 до 2,7 триллиона рублей. Это существенная подпорка к нашему исполнению бюджета.
Хочу сказать, что если бы не было этих резервов, нам пришлось бы резать расходы, в том числе и социального характера, примерно на 20 процентов в текущем году.
Второе. Мы приняли меры оперативного реагирования. Уже в конце прошлого года начали реализовывать первые планы по оптимизации бюджета, и по итогам 2014 года мы накопили средства в антикризисном фонде, который активно использовался как в прошлом, там и в текущем периоде. В этом году мы уточнили бюджет и провели, значит, меры по оптимизации расходов более чем на триллион рублей и вкладываем те дефициты, дисбалансы бюджета в сумму дефицита не более 3 процентов ВВП.
Финансовые рынки и экономика. Принятые меры принесли положительные результаты, мы видим, что положительное сальдо текущего счёта у нас составляет порядка 6 процентов ВВП и позволяет финансировать в полном объёме все оттоки капитала и погашение внешних долгов компаний, государства, которые в текущем году мы платим.
Видим резкое замедление оттока капитала с уровня 76,2 миллиарда рублей в четвертом квартале прошлого года, он, этот отток, снизился до 32 миллиардов рублей в первом квартале, 20 миллиардов рублей... 20 миллиардов долларов, простите, отток капитала в долларах, 20 миллиардов долларов во втором квартале. По итогам третьего квартала, по нашим оценкам, отток может составить порядка 7 миллиардов долларов США. По этому году мы ожидаем отток порядка 80 миллиардов долларов США.
Нам не удалось обуздать инфляцию с уровня 7,3 процента по итогам первого квартала, нам удалось обуздать инфляцию, не удалось обуздать инфляцию по сравнению с тем прогнозом, который у нас был на этот год, мы увеличили инфляцию в текущем году, прогноз инфляции до 12,2 процента в связи с тем, что она существенно увеличилась в первый квартал текущего года. Так вот, в первом квартале мы видим, она составляла 7,3 процента, по итогам первого квартала она снижается, мы видим во втором квартале инфляция составила 1,8... 1,1 процента во втором квартале и 1,8 процента в третьем квартале. То есть принятые меры по ограничению, в том числе и бюджетных расходов, принятые меры в области денежно-кредитной политики Центральным банком позволили нам, несмотря на изменение курса, существенное, значит, ослабление курса рубля, тем не менее контролировать инфляцию и её снижать.
Типичные причины и последствия инфляции известны.
Если мы бы не удержали эти темпы, то это повлияло бы соответственно на снижение доходов в реальном выражении как населения, так и наших компаний.
Ключевая роль в снижении инфляции сегодня принадлежит бюджету, бюджетной политике. И ограничение темпов роста бюджетных расходов, снижение их практически на 5 процентов в реальном выражении, о чём президент нам поручал, мы это делаем, неиндексация заработных плат, оптимизация зарплаты госаппарата, всё это влияет и на снижение темпов инфляции.
Важно отметить, что принятые решения способствуют структурным изменениям в экономике, закладывая фундамент для роста инвестиций и возобновления в целом экономического роста. Прирост корпоративных прибылей в первом полугодии достиг двухзначных значений. И перезапуск экономического роста - это наша основная задача, правительства, и соответственно основная задача финансовой и бюджетной политики.
Хотел бы отметить, что все быстрорастущие экономики сберегают и инвестируют. В структуре внутреннего спроса таких экономик как Сингапур, Китай, Южная Корея, валовые накопления составляют: 38 процентов - в Сингапуре, в Китае - 49 процентов, в Южной Корее - 29, в Индонезии - более 33 процентов, в Индии - 30 процентов. А текущее потребление государств, это только государственное потребление, составляет не более 10, максимум 14 процентов.
А у нас всё наоборот. У нас государственное потребление большое, валовые накопления невелики, чуть позже я сейчас приведу эти данные, и, по сути дела, источников для роста нет, для инвестиционного роста нет. Рост, основанный на потреблении, который, потребление, которое тратится, тратилось у нас в основном на импортные товары и рост импорта, не приведёт к экономическому росту. Поэтому сегодня у нас уровень инвестиций крайне низок - 17-18 процентов ВВП, и при таких инвестициях, конечно, говорить о росте в 3-4 процента просто невозможно. В структуре внутреннего спроса инвестиции должны составлять порядка 30 процентов, мы видели это на примере других стран.
Какие дисбалансы в нашей экономике, они собственно известны. Доля текущего конечного потребления в экономике, в том числе и государственных расходов в ВВП, выросла, в 2008 году она составляла 66 процентов ВВП, сейчас - 73 процента.
Это текущее потребление.
Увеличение конечного потребления, естественно, оно приводит к чему? К уменьшению инвестиций, которые нам сейчас как никогда необходимы.
Доля заработных плат ВВП увеличилась - с 47 процентов в 2008 году до 52 процентов в 2014 году.
Рост заработных плат быстрее производительности труда съедал все прибыли, а прибыль у нас является основным источником для инвестирования.
Ухудшилась структура бюджета. Нефтегазовый дефицит вырос до 10,8 процента в 2015 году. Напомню, что до 2008 года он составлял 3,5 процента всего ВВП.
Структура расходов бюджетной системы перекосилась в сторону заработных плат, социальных, военных расходов.
Полное использование нефтегазовых доходов внутри страны привело к серьёзному переукреплению рубля в реальном выражении и предопределило ту волатильность, с которой мы сейчас столкнулись после снижения притоков валюты в страну.
В экономике в последние годы росла доля государственного сектора, сегмента госкомпаний, чья эффективность, мы с вами прекрасно знаем, ожидает желать лучшего.
В существующей ситуации единственным возможным каналом экономического роста являются частные инвестиции, именно их рост активный может перезапустить экономику в текущей ситуации.
Какая роль Минфина - мы видим вот во всех тех задачах, которые ставят перед собой правительство и государство.
В части финансовых рынков мы видим необходимость обеспечения в улучшении финансового посредничества и условий для роста сбережений в экономике. В условиях санкций именно опора на внутреннего инвестора, на внутренние инвестиции является основным источником роста, основным источником в финансовые ресурсы.
Здесь ключевыми должны стать устойчивость банковской системы, возобновление роста кредитования, дальнейшее развитие накопительной части пенсионной системы, системы накопительного страхования жизни, развития системы страхования в целом.
Нам удалось сохранить доверие вкладчиков банковской системы, а это более 21 триллиона рублей.
Хотелось бы отметить, что сейчас мы видим рост вкладов граждан в банковскую систему примерно 11 процентов за период с начала года, рост именно в рублёвом выражении.
В условиях международных санкций и практически полностью закрытия рынка капитала, заработала и реализовывается программа капитализации российских банков. Мы знаем, что триллион рублей в прошлом году, я уже докладывал, был выделен, мы с вами вместе принимали это решение. Сейчас уже передано 12 банкам порядка 600 миллиардов рублей, в программе участвует один банк, 31 банк.
Самое главное, что? Что мы при капитализации обязываем банки увеличивать кредитование в месяц ежегодно не менее, чем на 1 процент и ограничивать прирост издержек в виде фонда оплаты труда в течение трёх лет.
Запущена программа субсидирования ипотеки, отлично действует эта программа, сейчас уже 100 тысяч российских семей могли себе купить квартиру именно в новом жилье.
Ежемесячно порядка 40 миллиардов рублей выделяются средства на ипотеку, и мы до конца года ожидаем общий объём вложений банков по программе, с поддержкой государства, порядка 700 миллиардов рублей. Это примерно тот же самый уровень, что был и в 2014 году для вновь строящегося жилья.
Создана система... Да, ключевой вопрос. Здесь ещё и хотел сказать о накопительной пенсии. Создана система гарантирования таких накопительных пенсий. Сегодня гарантирование, сегодня пенсионные накопления составляют 3,6 триллиона рублей - это значительный объём инвестиций, который идёт в экономику, часть из них идёт, конечно, и в финансовый сектор, в государственные бумаги, но значительная часть из них идёт и в экономику.
Хочу сказать, привести несколько примеров. Только за второй квартал текущего года негосударственные пенсионные фонды вложили в ценные бумаги наших корпорантов 130 миллиардов рублей.
Несколько примеров: "Башнефть" 25 миллиардов, РЖД - 22 миллиарда, "Российские сети" - 11 миллиардов, в инфраструктурный проект "Магистраль двух столиц", соединение из Петербурга и Москвы - 7,5 миллиарда рублей, существенный ресурс тоже.
Долг, долговая политика. Мы активно развиваем внутренний финансовый рынок, используем в настоящее время новые инструменты, которые привязаны с плавающей ставкой, привязаны к стоимости ресурсов на рынке, с одной стороны, а с другой стороны, к инфляции.
Они сейчас пользуются спросом на рынке, и это позволяет и компаниям тоже выпускать аналогичные инструменты, привлекая ресурсы для своего собственного развития.
Налоговая политика. Мы будем продолжать принципы стабильности и предсказуемости политики. Если же возможно, мы уже обсуждали, в нынешних условиях, когда экспортёры получили значительное преимущество в результате курсовой политики, мы думаем и прорабатываем вопрос о возможности изъятия части ресурсов, части выручки из этих компаний, которая, по сути дела, обусловлена исключительно конъюнктурным фактором, связанным с валютой, изменением стоимости валюты.
Бюджетная ситуация. Бюджет, безусловно, - это основной инструмент экономической политики государства. И российский бюджет единственный элемент макроэкономической конструкции, который имел возможность растянуть процесс адаптации к новой ситуации. Мы создали резервы. И до этого мы говорили, что в течение трёх лет должны подготовить наши бюджетные обязательства, расходы к новой ситуации. И нам сейчас нужно принять именно такие решения.
В этом году объём доходов бюджета ожидается на 1,3 триллиона ниже, чем уровень 2014 года. А объём расходов бюджета в текущем году, по сравнению с прошлым, наоборот, растёт, на 11 процентов растёт. Поэтому мы ожидаем дефицит, примерно, около до 3 триллионов рублей и, конечно, который будет финансироваться за счёт резервного фонда. Жить по старым лекалам в новых условиях уже нельзя. И именно бюджет должен стать инструментом, который задаёт новую политику, новую повестку, инвестиционную повестку в экономике.
Что делать в этой ситуации нужно? Первое. Нужно адаптировать бюджет к новым экономическим реалиям, снизить дефицит до уровня, который может быть профинансирован рыночными заимствованиями без ущерба для уровня ставок в экономике и в банковском секторе и без раскручивания инфляционной спирали.
Второе. Начать движение по сокращению текущих расходов в структуре бюджета и запустить инвестиционную повестку дня в этой связи.
Следующее. Мы должны оптимизировать долю социальных расходов. И поскольку... неэффективных социальных расходов, поскольку по-прежнему, предоставляя социальные выплаты, мы не ориентируемся на нуждаемость, на адресность, что, по сути, приводит к тому, что целая часть социальных расходов, огромная часть бюджета, расходуется неэффективно.
Нужно, на наш взгляд, срочно решать вопрос и пенсионного возраста, это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов. Напомню, что у нас в 2018 году предусмотрено повышение ставки страховых взносов с 22 до 26 процентов. Я думаю, что в нынешних условиях это просто невозможно реализовать, но по закону так нужно будет сделать, для того чтобы нам обеспечить стабильность пенсионной системы. Так вот, решение вопроса с возрастом позволит нам не повышать нагрузку на наши предприятия, и экономика получит от этого просто двойной эффект.
Третья задача, это обеспечение устойчивости долговой конструкции российской бюджетной системы. Мы должны подготовить новые бюджетные правила, которые позволяли бы нам сбалансировать бюджет при новых ценовых категориях и направлять в резервы, не тратить на конъюнктурные доходы при цене на нефть выше 50-60 долларов за баррель.
Важный вопрос ещё и операционной эффективности бюджета, поскольку помимо долгосрочной устойчивости нужна именно операционная эффективность. Что мы делаем в этой части и будем делать? Это расширение механизма казначейского сопровождения наших контрактов. Необходимо осуществлять перевод юридических лиц, получающих субсидии, инвестиции, взносы в уставные капиталы на обслуживание в органы Федерального казначейства. Помимо сохранности ресурсов и контроля за целевым использованием это позволит ещё и нам заработать. Я хочу сказать, что казначейство, используя свои инструменты, механизмы, размещая свободные деньги, заработало в этом году почти 44 миллиарда рублей. Но самое главное, это целевой характер, обеспечение целевого использования, целевого расходования средств бюджета.
Второе. Перевод на казначейское сопровождение, конечно, не решает вопрос сокращения дебиторской задолженности, поскольку здесь необходимо использовать... выделять деньги под потребности, не просто проавансировать. Да, в начале года мы это сделали, поскольку ставки были высокие на рынке, предприятия, особенно в оборонке, нуждались в привлечении оборотных средств. Такой аванс был предоставлен в значительном объёме, но на самом деле это отвлекло средства из федерального бюджета и привело к тому, что мы начали использовать средства Резервного фонда для финансирования других расходов. Если бы мы не дали такие авансы и не было бы использования Резервного фонда в тех объёмах, который произошёл.
Кроме того, механизм предоставления, я хочу сказать, целевых трансфертов субъектам Российской Федерации через Казначейство позволил уже эффективно использовать наши средства. Мы видим, что остатки средств в регионах сократились на 37 процентов.
Не могу не отметить и также тему соблюдения главными распорядителями бюджетных средств сроков, установленных для осуществления мероприятий, предусмотренных бюджетом. Мы договорились и у себя приняли решение о том, что, если установленные в правительстве сроки выделения средств, реализации их не соблюдаются, не заключаются контракты вовремя субъектами Российской Федерации, получателями, эти деньги будем забирать в бюджет для последующего перераспределения. Именно так нужно наводить порядок с нашими распорядителями бюджетных средств.
Четвёртое. Совершенствование механизмов финансового обеспечения субсидий на выполнение государственных заданий. Речь идёт о субсидиях учреждениям. Мы говорим о том, что должна быть создана резонно задача инвентаризации расходных обязательств публично-правовых образований, создана основа для формирования объективных показателей государственных заданий...
Можно буквально ещё две минуты? Председательствующий. Добавьте две минуты. Силуанов А. Г. Спасибо.
Тут важно не только формирование перечня и нормативов, но и выработка механизмов по отзыву остатков неиспользованных средств, субсидий для выполнения государственных заданий. Данная мера позволит установить контроль и за качеством оказываемых услуг. То есть, если учреждение не выполнило то задание, которое давало государство - деньги в казну.
Региональный блок. По состоянию на 1 августа мы видим, что... обеспокоены состоянием бюджетов субъектов Российской Федерации. Долги выросли более чем в 2 триллиона рублей, и с 2011 года долг практически удвоился. Причина ухудшения понятна: снижение доходной базы, в первую очередь, налога на прибыль в этих условиях, с одной стороны, а, с другой стороны, рост расходных обязательств, в первую очередь, заработной платы. Доля заработной платы в расходах бюджетов составила 33 процента. И напомню, что ещё пять лет назад этот показатель составлял 27, максимум 28 процентов расходной части бюджета.
Многие... Мы приняли решение о неиндексации, возможности предоставления права субъектам Российской Федерации неиндексации заработных плат. И это дало позитивную возможность для балансировки и бюджета.
В этом году, мы считаем, что дефицит бюджета по итогам года снизится, составит порядка 300 миллиардов рублей. И в структуре долга в этом году у нас основной источник - это будут бюджетные кредиты, которые мы с вами... решение по которым приняли. И дальше будем, в следующем году, вместе, так сказать, работать над тем, чтобы помочь субъектам в решении вопросов долговой нагрузки.
Хочу сказать, что из 310 миллиардов рублей бюджетных кредитов, которые мы в этом году, значит, учли в бюджете, мы уже выдали 230 миллиардов рублей. И большая часть из них, большая часть - порядка 200 миллиардов рублей, пошла именно на замещение либо бюджетных кредитов, либо коммерческих кредитов.
Уважаемые депутаты, сегодня, действительно, мы находимся в непростой ситуации: ухудшаются внешнеэкономические условия и внутренние. Мы должны принять выверенное решение, взвешенное решение при подготовке бюджета на 2016 год, взвешенное решение при подготовке тех решений, которые скажутся на балансировке бюджетов 2017 и 2018 годов.
Спасибо за внимание. Будем вместе работать по подготовке бюджета.
Председательствующий. Спасибо, Антон Германович.
Приглашаю к микрофону Татьяну Алексеевну Голикову.
Голикова Т. А., Председатель Счетной палаты Российской Федерации.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, добрый день!
Министерство финансов, как главный распорядитель бюджетных средств на сегодняшний день, в соответствии с бюджетным законодательством, имеет 40 бюджетных полномочий, обо всех о них, конечно, не удастся поговорить, но мне бы хотелось остановиться лишь на некоторых из них, которые представляют особую актуальность в сегодняшних условиях.
Я начну с того, чем закончил Антон Германович, с межбюджетиых отношений и, может быть, повторю некоторые позиции, потому что они, как мне кажется, представляют ключевое значение для бюджета 2016 года.
Итак, с 2012 года наблюдается устойчивая тенденция к росту государственного долга субъектов Российской Федерации. Как уже сказал Антон Германович, государственный долг с 2011 года возрос, практически, в два раза, на 1 сентября 2015 года он составил 2 триллиона 116 миллиардов рублей и продолжает, к сожалению, тенденцию к росту и за прошедшие месяцы. В долге вплоть до 2014 года включительно наблюдался рост доли коммерческих кредитов с 32,4 процента до 42,5.
За прошедшие месяцы ситуация несколько изменилась в пользу бюджетных кредитов. Доля коммерческих кредитов снизилась на 4,4 пункта и составила 38,1 процента, а доля бюджетных кредитов составила 36,5 процента. Но, как вы понимаете, эта ситуация далека от той, при которой можно было бы успокаиваться и, к сожалению, на сегодняшний день она представляет серьёзную угрозу для общей сбалансированности бюджетов регионов.
В 2014 году рост долговых обязательств отмечен в 73 регионах России, причём более, чем в 2,5 раза долговые обязательства увеличились в Магаданской области, в 3,7 раза в Иркутской области, в 22,8 раза в Приморском крае. В целом государственный долг субъектов Российской Федерации в 2014 году составил 35,4 процента от налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов.
Напомню, что в 2011 году эта цифра составляла 25,4 процента, свыше 50 процентов. Указанное соотношение сложилось в 46 регионах, из них более 100 в девяти.
Это Чукотский автономный округ, Костромская область, Республика Мордовия, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, Белгородская область, Карачаево-Черкесская Республика и Астраханская область.
При этом рост долговых обязательств субъектов Российской Федерации за январь-август отмечается в 42 регионах страны. Одновременно за три года с 2012 на 65 процентов увеличились расходы по обслуживанию государственного долга регионов, что существенно ухудшает структуру расходов, хотя эта доля может быть пока и не велика, но тем не менее в 2014 году в 14 регионах указанные расходы возросли более, чем в 2 раза.
Это республика Коми, Адыгея, Курская, Орловская, Мурманская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Магаданская области, Пермский и Хабаровский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Увеличение долговой нагрузки на бюджеты регионов, имеющиеся риски недопоступления доходов свидетельствуют о наличии проблем в экономике регионов, формировании и исполнении их бюджетов.
При этом реальные источники погашения государственного долга у субъектов Российской Федерации, к сожалению, отсутствуют.
И в этой связи приобретает особое значение полномочие, которое реализуется Министерством финансов в сфере налоговой политики, прозрачность и предсказуемость реализации которой во многом предопределяет успешность сбалансированности регионов, бюджетов регионов страны.
В последнее время в налоговом законодательстве, как вы знаете, был принят ряд решений, которые оказали существенное влияние на доходную базу бюджетов регионов. И самое такое серьёзное решение, которое в большей степени затронуло доходную базу регионов - это создание консолидированных групп налогоплательщиков, которое подразумевало перераспределение прибыли организаций, входящих в состав таких групп. На практике получилось существенное и непрогнозируемое перераспределение доходов между различными регионами.
За 2014 год 31 субъект недополучил доходы в сумме 127 миллиардов рублей, по 53-м регионам доходы увеличились на сумму 61,9 миллиарда рублей. Снижение абсолютного объёма исчисленного налога по предприятиям группы в результате их объединения в КГН происходит не только из-за того, что убыточные в отсутствие КГН организации получают возможность предоставить свои расходы в уменьшение доходов, получаемых другими участниками группы. Зачастую такое перераспределение осуществляется в пользу тех регионов, где понижена ставка налога на прибыль. Естественно, в связи с этим получаются общие потери на прибыль.
Как меняется ситуация с доходами бюджетов регионов за тот же период трёхлетний, о котором я сейчас говорю? Если сравнивать исполнение бюджета за 2012 год, то доля доходов бюджетов регионов в ВВП составляла 13 процентов, к 2014 году она снизилась до 12,5 процента.
То же самое происходит с расходами. Расходы были 13,4 процента в ВВП, стали 13,1. Очевидно, что расходы не могут снижаться такими же темпами, как и доходы, поскольку регионы Российской Федерации несут основную нагрузку по социальным обязательствам государства, и сокращать их такими темпами быстрыми, наверное, невозможно. В результате этого растёт долг и дефицит.
Что делать?
Мы уже неоднократно в течение ряда лет предлагали Минфину озаботиться анализом расходных и доходных полномочий субъектов Российской Федерации и провести ту работу, которую в свое время 10 или 11 лет назад мы проводили. Но, к сожалению, такая работа пока не была проведена.
Но мы видим, что ситуация усугубляется, и без кардинальных изменений концепции и соответствующей аналитики под эту концепцию, к сожалению, ту ситуацию, которая сложилась с бюджетами регионов, нам не изменить.
Ещё одно полномочие Минфина, на котором я бы хотела остановиться, и Антон Германович тоже на него обратил внимание, - это управление госдолгом.
За период 2012-2014 годов госдолг увеличился на 92 процента, наибольший рост государственного долга на 36,4 процента мы наблюдали в 2014 году по понятным причинам при увеличении ОФЗ на триллион рублей для АСВ.
Вследствие этого расходы на обслуживание государственного долга за 2012-2014 годы тоже возросли на 58,2 процента, чуть меньше, чем по регионам, но тоже на достаточно приличную цифру, и составили 415,6 миллиарда рублей и тоже занимают достаточно существенный объём в структуре расходов федерального бюджета. В 2015 году, я думаю, мы будем наблюдать дальнейший прирост расходов на обслуживание.
В этой связи при планировании заимствований на 2016 год, учитывая все финансовые ограничения и сложности, необходимо учитывать изменившиеся условия привлечения займов.
Если в 2012-2013 годах государственные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации, размещались со средневзвешенной доходностью ... процента годовых, то в 2014 году и за восемь месяцев 2015 года доходность по ним составила 10,6 и 12,5 процента, соответственно.
Мы будем наблюдать дальнейшее наращивание расходов по обслуживанию долга, а это будет вытеснять другие расходы. Мы в пятницу говорили об эффективности расходов, но заимствования под неэффективные расходы — это путь в никуда.
И в этом смысле мы должны принять все возможные меры консолидированно к тому, чтобы не допустить неэффективных расходов в бюджете 2016 года и, соответственно, максимально вместе отработать, где-то даже оказать содействие Министерству финансов в том, чтобы такая работа была надлежащим образом проведена, и публично рассматривались те вопросы, где реально расходы планируются и используются неэффективно и не на те цели, на которые они были заявлены.
Буквально ещё один момент, на котором я хотела остановиться, это управление средствами Фонда национального благосостояния. В том числе и в этом зале часто обсуждался вопрос, а куда целесообразно размещать средства ФНБ - в ценные бумаги иностранных государств или в собственную экономику? Дождались. В 2013 году правительство приняло распоряжение по поддержке за счёт средств ФНБ И-ти инфраструктурных проектов на возвратной основе.
По состоянию на 1 сентября 2015 года из общего объёма, который был заявлен к размещению средств ФНБ, 815 миллиардов рублей, размещено 352,1 миллиарда рублей. В том числе на финансирование проектов направлено 254,4 миллиарда рублей. Временно ненаправленные средства в объёме 71,7 миллиарда размещены на депозитах в Банке России, 26 миллиардов рублей размещены на депозите ОАО "Банк ВТБ", при этом условия, почему в банке ВТБ, правительством не определены.
Средства ФНБ, направленные для финансирования инфраструктурных проектов, осваиваются не очень высокими темпами. По состоянию на 1 сентября 2015 года, использовано средств ФНБ в объёме 68 процентов от перечисленных средств. В том числе использовано на реализацию проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 2,1 процента... Председательствующий. Добавьте три минуты.
Голикова Т. А. Да мне одной хватит. От объёма перечисленных средств. Приобретение тяглового подвижного состава - 76,9 процента. С мая 2015 года 21,7 миллиарда рублей, которые перечислены на Центральную кольцевую автомобильную дорогу в Московской области, на 100 процентов не использованы.
Почему я привожу эти примеры? Я привожу эти примеры только для одного, для того чтобы, с одной стороны, разделяя позицию и правительства, и Министерства финансов о том, что это новый механизм привлечения средств ФНБ под финансирование на возвратной основе инфраструктурных проектов, всё-таки требует дополнительной отработки. Но мы тем не менее перечисляем средства. Готовности по перечислению этих средств, к сожалению, на сегодняшний день, во многих случаях отсутствуют планы, отсутствует проектно-сметная документация, отсутствует ещё ряд документов, которые необходимы просто для того, чтобы осуществлять эти инвестиционные проекты. Мы снова размещаем средства в банках, только теперь уже другие бюджетные средства -средства Фонда национального благосостояния.
Мы мониторим эту ситуацию, представляем соответствующую информацию в Министерство финансов. И в данном случае мне кажется, что всё-таки Министерство финансов, перечисляя средства ФНБ или размещая средства ФНБ, должно более детально анализировать ситуацию, с готовностью реализовывать эти проекты.
Я завершаю. Ещё раз хочу обратиться к вам, уважаемые депутаты, с тем, что я сознательно сегодня ушла от тех вопросов, которые мы обсуждали в пятницу по неэффективному использованию средств, потому что мне показалось, что это уже все достаточно хорошо поняли, но мне кажется, что сегодня нужно ещё сосредоточиться на тех полномочиях Министерства финансов, которые я выделила в своём докладе. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Татьяна Алексеевна.
Присаживайтесь. (Аплодисменты.)
продолжение в следующем файле
Сегодня "правительственный час"мы проводим, на который приглашён Министр финансов России - Антон Германович Силуанов.
Антон Германович, я вас приглашаю к микрофону.
Силуанов А. Г., Министр финансов Российской Федерации.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты. Сегодня я остановлюсь на основных направлениях деятельности Министерства финансов
финансовой и бюджетной политики, которую мы реализуем и планируем в ближайшее время к реализации.
Вначале хотелось бы отметить, что внешние условия российской экономики за последние полгода-год изменились. Цены на нефть повторили ситуацию 1986 года и снизились в два раза. При этом, если проводить параллели, то во вторую половину 80-х годов Советский Союз частично компенсировал действие этого шока, путём массированных заимствований на внешних рынках.
Сегодня Российская Федерация лишена таких возможностей и у нас нет возможности привлекать такие средства.
С 1 июля 2014 года до сегодняшнего момента у нас наоборот идёт снижение внешнего долга. Если брать в консолидированном масштабе, то внешний долг на 1 июля 2014 года составлял 732 миллиарда долларов США, сейчас составляет 500, около 500 миллиардов долларов. То есть мы наоборот, погашаем наши обязательства, не привлекая ресурсы извне.
Другого выхода у нас просто сейчас нет. Мы все прекрасно понимаем, что и долговая история, значит, советских времён, когда активно шли заимствования, проявилась в том, что мы существенно нарастили долг, и долг к ВВП в 1992 году, по сути дела, составлял 100 процентов, достиг уровня валового внутреннего продукта. И все эти заимствования привели к тому, что у нас и уровень инфляции увеличился, и, значит, увеличился внешний долг.
Произошли события экстраординарные, и нельзя делать вид, что вес идёт по-старому. Нельзя закрывать глаза и говорить, что всё скоро вернётся на свои круги, что называется, и всё станет как и полтора-два года назад. Такого не произойдёт, потому что изменение цен на сырьевые товары носит структурный характер и будет продолжаться достаточно долго.
Реакция на шоки. Какие? Российскому правительству и Центральному банку удалось, на наш взгляд, постепенно, мы видим, стабилизировать ситуацию, проводить политику адаптации экономики к изменившимся условиям. Можно сказать, что мы выдержали тот удар, шок, с которым столкнулись. Это было достигнуто благодаря следующим моментам.
Первое. Политика последних 10 лет по накоплению избыточных нефтегазовых доходов в резервы всё-таки сыграло свою роль, мы не зря откладывали средства в резервные фонды и накопили в Резервном фонде только пять триллионов рублей. В этом году мы истратим из лого фонда, я уже докладывал, от 2,5 до 2,7 триллиона рублей. Это существенная подпорка к нашему исполнению бюджета.
Хочу сказать, что если бы не было этих резервов, нам пришлось бы резать расходы, в том числе и социального характера, примерно на 20 процентов в текущем году.
Второе. Мы приняли меры оперативного реагирования. Уже в конце прошлого года начали реализовывать первые планы по оптимизации бюджета, и по итогам 2014 года мы накопили средства в антикризисном фонде, который активно использовался как в прошлом, там и в текущем периоде. В этом году мы уточнили бюджет и провели, значит, меры по оптимизации расходов более чем на триллион рублей и вкладываем те дефициты, дисбалансы бюджета в сумму дефицита не более 3 процентов ВВП.
Финансовые рынки и экономика. Принятые меры принесли положительные результаты, мы видим, что положительное сальдо текущего счёта у нас составляет порядка 6 процентов ВВП и позволяет финансировать в полном объёме все оттоки капитала и погашение внешних долгов компаний, государства, которые в текущем году мы платим.
Видим резкое замедление оттока капитала с уровня 76,2 миллиарда рублей в четвертом квартале прошлого года, он, этот отток, снизился до 32 миллиардов рублей в первом квартале, 20 миллиардов рублей... 20 миллиардов долларов, простите, отток капитала в долларах, 20 миллиардов долларов во втором квартале. По итогам третьего квартала, по нашим оценкам, отток может составить порядка 7 миллиардов долларов США. По этому году мы ожидаем отток порядка 80 миллиардов долларов США.
Нам не удалось обуздать инфляцию с уровня 7,3 процента по итогам первого квартала, нам удалось обуздать инфляцию, не удалось обуздать инфляцию по сравнению с тем прогнозом, который у нас был на этот год, мы увеличили инфляцию в текущем году, прогноз инфляции до 12,2 процента в связи с тем, что она существенно увеличилась в первый квартал текущего года. Так вот, в первом квартале мы видим, она составляла 7,3 процента, по итогам первого квартала она снижается, мы видим во втором квартале инфляция составила 1,8... 1,1 процента во втором квартале и 1,8 процента в третьем квартале. То есть принятые меры по ограничению, в том числе и бюджетных расходов, принятые меры в области денежно-кредитной политики Центральным банком позволили нам, несмотря на изменение курса, существенное, значит, ослабление курса рубля, тем не менее контролировать инфляцию и её снижать.
Типичные причины и последствия инфляции известны.
Если мы бы не удержали эти темпы, то это повлияло бы соответственно на снижение доходов в реальном выражении как населения, так и наших компаний.
Ключевая роль в снижении инфляции сегодня принадлежит бюджету, бюджетной политике. И ограничение темпов роста бюджетных расходов, снижение их практически на 5 процентов в реальном выражении, о чём президент нам поручал, мы это делаем, неиндексация заработных плат, оптимизация зарплаты госаппарата, всё это влияет и на снижение темпов инфляции.
Важно отметить, что принятые решения способствуют структурным изменениям в экономике, закладывая фундамент для роста инвестиций и возобновления в целом экономического роста. Прирост корпоративных прибылей в первом полугодии достиг двухзначных значений. И перезапуск экономического роста - это наша основная задача, правительства, и соответственно основная задача финансовой и бюджетной политики.
Хотел бы отметить, что все быстрорастущие экономики сберегают и инвестируют. В структуре внутреннего спроса таких экономик как Сингапур, Китай, Южная Корея, валовые накопления составляют: 38 процентов - в Сингапуре, в Китае - 49 процентов, в Южной Корее - 29, в Индонезии - более 33 процентов, в Индии - 30 процентов. А текущее потребление государств, это только государственное потребление, составляет не более 10, максимум 14 процентов.
А у нас всё наоборот. У нас государственное потребление большое, валовые накопления невелики, чуть позже я сейчас приведу эти данные, и, по сути дела, источников для роста нет, для инвестиционного роста нет. Рост, основанный на потреблении, который, потребление, которое тратится, тратилось у нас в основном на импортные товары и рост импорта, не приведёт к экономическому росту. Поэтому сегодня у нас уровень инвестиций крайне низок - 17-18 процентов ВВП, и при таких инвестициях, конечно, говорить о росте в 3-4 процента просто невозможно. В структуре внутреннего спроса инвестиции должны составлять порядка 30 процентов, мы видели это на примере других стран.
Какие дисбалансы в нашей экономике, они собственно известны. Доля текущего конечного потребления в экономике, в том числе и государственных расходов в ВВП, выросла, в 2008 году она составляла 66 процентов ВВП, сейчас - 73 процента.
Это текущее потребление.
Увеличение конечного потребления, естественно, оно приводит к чему? К уменьшению инвестиций, которые нам сейчас как никогда необходимы.
Доля заработных плат ВВП увеличилась - с 47 процентов в 2008 году до 52 процентов в 2014 году.
Рост заработных плат быстрее производительности труда съедал все прибыли, а прибыль у нас является основным источником для инвестирования.
Ухудшилась структура бюджета. Нефтегазовый дефицит вырос до 10,8 процента в 2015 году. Напомню, что до 2008 года он составлял 3,5 процента всего ВВП.
Структура расходов бюджетной системы перекосилась в сторону заработных плат, социальных, военных расходов.
Полное использование нефтегазовых доходов внутри страны привело к серьёзному переукреплению рубля в реальном выражении и предопределило ту волатильность, с которой мы сейчас столкнулись после снижения притоков валюты в страну.
В экономике в последние годы росла доля государственного сектора, сегмента госкомпаний, чья эффективность, мы с вами прекрасно знаем, ожидает желать лучшего.
В существующей ситуации единственным возможным каналом экономического роста являются частные инвестиции, именно их рост активный может перезапустить экономику в текущей ситуации.
Какая роль Минфина - мы видим вот во всех тех задачах, которые ставят перед собой правительство и государство.
В части финансовых рынков мы видим необходимость обеспечения в улучшении финансового посредничества и условий для роста сбережений в экономике. В условиях санкций именно опора на внутреннего инвестора, на внутренние инвестиции является основным источником роста, основным источником в финансовые ресурсы.
Здесь ключевыми должны стать устойчивость банковской системы, возобновление роста кредитования, дальнейшее развитие накопительной части пенсионной системы, системы накопительного страхования жизни, развития системы страхования в целом.
Нам удалось сохранить доверие вкладчиков банковской системы, а это более 21 триллиона рублей.
Хотелось бы отметить, что сейчас мы видим рост вкладов граждан в банковскую систему примерно 11 процентов за период с начала года, рост именно в рублёвом выражении.
В условиях международных санкций и практически полностью закрытия рынка капитала, заработала и реализовывается программа капитализации российских банков. Мы знаем, что триллион рублей в прошлом году, я уже докладывал, был выделен, мы с вами вместе принимали это решение. Сейчас уже передано 12 банкам порядка 600 миллиардов рублей, в программе участвует один банк, 31 банк.
Самое главное, что? Что мы при капитализации обязываем банки увеличивать кредитование в месяц ежегодно не менее, чем на 1 процент и ограничивать прирост издержек в виде фонда оплаты труда в течение трёх лет.
Запущена программа субсидирования ипотеки, отлично действует эта программа, сейчас уже 100 тысяч российских семей могли себе купить квартиру именно в новом жилье.
Ежемесячно порядка 40 миллиардов рублей выделяются средства на ипотеку, и мы до конца года ожидаем общий объём вложений банков по программе, с поддержкой государства, порядка 700 миллиардов рублей. Это примерно тот же самый уровень, что был и в 2014 году для вновь строящегося жилья.
Создана система... Да, ключевой вопрос. Здесь ещё и хотел сказать о накопительной пенсии. Создана система гарантирования таких накопительных пенсий. Сегодня гарантирование, сегодня пенсионные накопления составляют 3,6 триллиона рублей - это значительный объём инвестиций, который идёт в экономику, часть из них идёт, конечно, и в финансовый сектор, в государственные бумаги, но значительная часть из них идёт и в экономику.
Хочу сказать, привести несколько примеров. Только за второй квартал текущего года негосударственные пенсионные фонды вложили в ценные бумаги наших корпорантов 130 миллиардов рублей.
Несколько примеров: "Башнефть" 25 миллиардов, РЖД - 22 миллиарда, "Российские сети" - 11 миллиардов, в инфраструктурный проект "Магистраль двух столиц", соединение из Петербурга и Москвы - 7,5 миллиарда рублей, существенный ресурс тоже.
Долг, долговая политика. Мы активно развиваем внутренний финансовый рынок, используем в настоящее время новые инструменты, которые привязаны с плавающей ставкой, привязаны к стоимости ресурсов на рынке, с одной стороны, а с другой стороны, к инфляции.
Они сейчас пользуются спросом на рынке, и это позволяет и компаниям тоже выпускать аналогичные инструменты, привлекая ресурсы для своего собственного развития.
Налоговая политика. Мы будем продолжать принципы стабильности и предсказуемости политики. Если же возможно, мы уже обсуждали, в нынешних условиях, когда экспортёры получили значительное преимущество в результате курсовой политики, мы думаем и прорабатываем вопрос о возможности изъятия части ресурсов, части выручки из этих компаний, которая, по сути дела, обусловлена исключительно конъюнктурным фактором, связанным с валютой, изменением стоимости валюты.
Бюджетная ситуация. Бюджет, безусловно, - это основной инструмент экономической политики государства. И российский бюджет единственный элемент макроэкономической конструкции, который имел возможность растянуть процесс адаптации к новой ситуации. Мы создали резервы. И до этого мы говорили, что в течение трёх лет должны подготовить наши бюджетные обязательства, расходы к новой ситуации. И нам сейчас нужно принять именно такие решения.
В этом году объём доходов бюджета ожидается на 1,3 триллиона ниже, чем уровень 2014 года. А объём расходов бюджета в текущем году, по сравнению с прошлым, наоборот, растёт, на 11 процентов растёт. Поэтому мы ожидаем дефицит, примерно, около до 3 триллионов рублей и, конечно, который будет финансироваться за счёт резервного фонда. Жить по старым лекалам в новых условиях уже нельзя. И именно бюджет должен стать инструментом, который задаёт новую политику, новую повестку, инвестиционную повестку в экономике.
Что делать в этой ситуации нужно? Первое. Нужно адаптировать бюджет к новым экономическим реалиям, снизить дефицит до уровня, который может быть профинансирован рыночными заимствованиями без ущерба для уровня ставок в экономике и в банковском секторе и без раскручивания инфляционной спирали.
Второе. Начать движение по сокращению текущих расходов в структуре бюджета и запустить инвестиционную повестку дня в этой связи.
Следующее. Мы должны оптимизировать долю социальных расходов. И поскольку... неэффективных социальных расходов, поскольку по-прежнему, предоставляя социальные выплаты, мы не ориентируемся на нуждаемость, на адресность, что, по сути, приводит к тому, что целая часть социальных расходов, огромная часть бюджета, расходуется неэффективно.
Нужно, на наш взгляд, срочно решать вопрос и пенсионного возраста, это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов. Напомню, что у нас в 2018 году предусмотрено повышение ставки страховых взносов с 22 до 26 процентов. Я думаю, что в нынешних условиях это просто невозможно реализовать, но по закону так нужно будет сделать, для того чтобы нам обеспечить стабильность пенсионной системы. Так вот, решение вопроса с возрастом позволит нам не повышать нагрузку на наши предприятия, и экономика получит от этого просто двойной эффект.
Третья задача, это обеспечение устойчивости долговой конструкции российской бюджетной системы. Мы должны подготовить новые бюджетные правила, которые позволяли бы нам сбалансировать бюджет при новых ценовых категориях и направлять в резервы, не тратить на конъюнктурные доходы при цене на нефть выше 50-60 долларов за баррель.
Важный вопрос ещё и операционной эффективности бюджета, поскольку помимо долгосрочной устойчивости нужна именно операционная эффективность. Что мы делаем в этой части и будем делать? Это расширение механизма казначейского сопровождения наших контрактов. Необходимо осуществлять перевод юридических лиц, получающих субсидии, инвестиции, взносы в уставные капиталы на обслуживание в органы Федерального казначейства. Помимо сохранности ресурсов и контроля за целевым использованием это позволит ещё и нам заработать. Я хочу сказать, что казначейство, используя свои инструменты, механизмы, размещая свободные деньги, заработало в этом году почти 44 миллиарда рублей. Но самое главное, это целевой характер, обеспечение целевого использования, целевого расходования средств бюджета.
Второе. Перевод на казначейское сопровождение, конечно, не решает вопрос сокращения дебиторской задолженности, поскольку здесь необходимо использовать... выделять деньги под потребности, не просто проавансировать. Да, в начале года мы это сделали, поскольку ставки были высокие на рынке, предприятия, особенно в оборонке, нуждались в привлечении оборотных средств. Такой аванс был предоставлен в значительном объёме, но на самом деле это отвлекло средства из федерального бюджета и привело к тому, что мы начали использовать средства Резервного фонда для финансирования других расходов. Если бы мы не дали такие авансы и не было бы использования Резервного фонда в тех объёмах, который произошёл.
Кроме того, механизм предоставления, я хочу сказать, целевых трансфертов субъектам Российской Федерации через Казначейство позволил уже эффективно использовать наши средства. Мы видим, что остатки средств в регионах сократились на 37 процентов.
Не могу не отметить и также тему соблюдения главными распорядителями бюджетных средств сроков, установленных для осуществления мероприятий, предусмотренных бюджетом. Мы договорились и у себя приняли решение о том, что, если установленные в правительстве сроки выделения средств, реализации их не соблюдаются, не заключаются контракты вовремя субъектами Российской Федерации, получателями, эти деньги будем забирать в бюджет для последующего перераспределения. Именно так нужно наводить порядок с нашими распорядителями бюджетных средств.
Четвёртое. Совершенствование механизмов финансового обеспечения субсидий на выполнение государственных заданий. Речь идёт о субсидиях учреждениям. Мы говорим о том, что должна быть создана резонно задача инвентаризации расходных обязательств публично-правовых образований, создана основа для формирования объективных показателей государственных заданий...
Можно буквально ещё две минуты? Председательствующий. Добавьте две минуты. Силуанов А. Г. Спасибо.
Тут важно не только формирование перечня и нормативов, но и выработка механизмов по отзыву остатков неиспользованных средств, субсидий для выполнения государственных заданий. Данная мера позволит установить контроль и за качеством оказываемых услуг. То есть, если учреждение не выполнило то задание, которое давало государство - деньги в казну.
Региональный блок. По состоянию на 1 августа мы видим, что... обеспокоены состоянием бюджетов субъектов Российской Федерации. Долги выросли более чем в 2 триллиона рублей, и с 2011 года долг практически удвоился. Причина ухудшения понятна: снижение доходной базы, в первую очередь, налога на прибыль в этих условиях, с одной стороны, а, с другой стороны, рост расходных обязательств, в первую очередь, заработной платы. Доля заработной платы в расходах бюджетов составила 33 процента. И напомню, что ещё пять лет назад этот показатель составлял 27, максимум 28 процентов расходной части бюджета.
Многие... Мы приняли решение о неиндексации, возможности предоставления права субъектам Российской Федерации неиндексации заработных плат. И это дало позитивную возможность для балансировки и бюджета.
В этом году, мы считаем, что дефицит бюджета по итогам года снизится, составит порядка 300 миллиардов рублей. И в структуре долга в этом году у нас основной источник - это будут бюджетные кредиты, которые мы с вами... решение по которым приняли. И дальше будем, в следующем году, вместе, так сказать, работать над тем, чтобы помочь субъектам в решении вопросов долговой нагрузки.
Хочу сказать, что из 310 миллиардов рублей бюджетных кредитов, которые мы в этом году, значит, учли в бюджете, мы уже выдали 230 миллиардов рублей. И большая часть из них, большая часть - порядка 200 миллиардов рублей, пошла именно на замещение либо бюджетных кредитов, либо коммерческих кредитов.
Уважаемые депутаты, сегодня, действительно, мы находимся в непростой ситуации: ухудшаются внешнеэкономические условия и внутренние. Мы должны принять выверенное решение, взвешенное решение при подготовке бюджета на 2016 год, взвешенное решение при подготовке тех решений, которые скажутся на балансировке бюджетов 2017 и 2018 годов.
Спасибо за внимание. Будем вместе работать по подготовке бюджета.
Председательствующий. Спасибо, Антон Германович.
Приглашаю к микрофону Татьяну Алексеевну Голикову.
Голикова Т. А., Председатель Счетной палаты Российской Федерации.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, добрый день!
Министерство финансов, как главный распорядитель бюджетных средств на сегодняшний день, в соответствии с бюджетным законодательством, имеет 40 бюджетных полномочий, обо всех о них, конечно, не удастся поговорить, но мне бы хотелось остановиться лишь на некоторых из них, которые представляют особую актуальность в сегодняшних условиях.
Я начну с того, чем закончил Антон Германович, с межбюджетиых отношений и, может быть, повторю некоторые позиции, потому что они, как мне кажется, представляют ключевое значение для бюджета 2016 года.
Итак, с 2012 года наблюдается устойчивая тенденция к росту государственного долга субъектов Российской Федерации. Как уже сказал Антон Германович, государственный долг с 2011 года возрос, практически, в два раза, на 1 сентября 2015 года он составил 2 триллиона 116 миллиардов рублей и продолжает, к сожалению, тенденцию к росту и за прошедшие месяцы. В долге вплоть до 2014 года включительно наблюдался рост доли коммерческих кредитов с 32,4 процента до 42,5.
За прошедшие месяцы ситуация несколько изменилась в пользу бюджетных кредитов. Доля коммерческих кредитов снизилась на 4,4 пункта и составила 38,1 процента, а доля бюджетных кредитов составила 36,5 процента. Но, как вы понимаете, эта ситуация далека от той, при которой можно было бы успокаиваться и, к сожалению, на сегодняшний день она представляет серьёзную угрозу для общей сбалансированности бюджетов регионов.
В 2014 году рост долговых обязательств отмечен в 73 регионах России, причём более, чем в 2,5 раза долговые обязательства увеличились в Магаданской области, в 3,7 раза в Иркутской области, в 22,8 раза в Приморском крае. В целом государственный долг субъектов Российской Федерации в 2014 году составил 35,4 процента от налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов.
Напомню, что в 2011 году эта цифра составляла 25,4 процента, свыше 50 процентов. Указанное соотношение сложилось в 46 регионах, из них более 100 в девяти.
Это Чукотский автономный округ, Костромская область, Республика Мордовия, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, Белгородская область, Карачаево-Черкесская Республика и Астраханская область.
При этом рост долговых обязательств субъектов Российской Федерации за январь-август отмечается в 42 регионах страны. Одновременно за три года с 2012 на 65 процентов увеличились расходы по обслуживанию государственного долга регионов, что существенно ухудшает структуру расходов, хотя эта доля может быть пока и не велика, но тем не менее в 2014 году в 14 регионах указанные расходы возросли более, чем в 2 раза.
Это республика Коми, Адыгея, Курская, Орловская, Мурманская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Магаданская области, Пермский и Хабаровский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Увеличение долговой нагрузки на бюджеты регионов, имеющиеся риски недопоступления доходов свидетельствуют о наличии проблем в экономике регионов, формировании и исполнении их бюджетов.
При этом реальные источники погашения государственного долга у субъектов Российской Федерации, к сожалению, отсутствуют.
И в этой связи приобретает особое значение полномочие, которое реализуется Министерством финансов в сфере налоговой политики, прозрачность и предсказуемость реализации которой во многом предопределяет успешность сбалансированности регионов, бюджетов регионов страны.
В последнее время в налоговом законодательстве, как вы знаете, был принят ряд решений, которые оказали существенное влияние на доходную базу бюджетов регионов. И самое такое серьёзное решение, которое в большей степени затронуло доходную базу регионов - это создание консолидированных групп налогоплательщиков, которое подразумевало перераспределение прибыли организаций, входящих в состав таких групп. На практике получилось существенное и непрогнозируемое перераспределение доходов между различными регионами.
За 2014 год 31 субъект недополучил доходы в сумме 127 миллиардов рублей, по 53-м регионам доходы увеличились на сумму 61,9 миллиарда рублей. Снижение абсолютного объёма исчисленного налога по предприятиям группы в результате их объединения в КГН происходит не только из-за того, что убыточные в отсутствие КГН организации получают возможность предоставить свои расходы в уменьшение доходов, получаемых другими участниками группы. Зачастую такое перераспределение осуществляется в пользу тех регионов, где понижена ставка налога на прибыль. Естественно, в связи с этим получаются общие потери на прибыль.
Как меняется ситуация с доходами бюджетов регионов за тот же период трёхлетний, о котором я сейчас говорю? Если сравнивать исполнение бюджета за 2012 год, то доля доходов бюджетов регионов в ВВП составляла 13 процентов, к 2014 году она снизилась до 12,5 процента.
То же самое происходит с расходами. Расходы были 13,4 процента в ВВП, стали 13,1. Очевидно, что расходы не могут снижаться такими же темпами, как и доходы, поскольку регионы Российской Федерации несут основную нагрузку по социальным обязательствам государства, и сокращать их такими темпами быстрыми, наверное, невозможно. В результате этого растёт долг и дефицит.
Что делать?
Мы уже неоднократно в течение ряда лет предлагали Минфину озаботиться анализом расходных и доходных полномочий субъектов Российской Федерации и провести ту работу, которую в свое время 10 или 11 лет назад мы проводили. Но, к сожалению, такая работа пока не была проведена.
Но мы видим, что ситуация усугубляется, и без кардинальных изменений концепции и соответствующей аналитики под эту концепцию, к сожалению, ту ситуацию, которая сложилась с бюджетами регионов, нам не изменить.
Ещё одно полномочие Минфина, на котором я бы хотела остановиться, и Антон Германович тоже на него обратил внимание, - это управление госдолгом.
За период 2012-2014 годов госдолг увеличился на 92 процента, наибольший рост государственного долга на 36,4 процента мы наблюдали в 2014 году по понятным причинам при увеличении ОФЗ на триллион рублей для АСВ.
Вследствие этого расходы на обслуживание государственного долга за 2012-2014 годы тоже возросли на 58,2 процента, чуть меньше, чем по регионам, но тоже на достаточно приличную цифру, и составили 415,6 миллиарда рублей и тоже занимают достаточно существенный объём в структуре расходов федерального бюджета. В 2015 году, я думаю, мы будем наблюдать дальнейший прирост расходов на обслуживание.
В этой связи при планировании заимствований на 2016 год, учитывая все финансовые ограничения и сложности, необходимо учитывать изменившиеся условия привлечения займов.
Если в 2012-2013 годах государственные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации, размещались со средневзвешенной доходностью ... процента годовых, то в 2014 году и за восемь месяцев 2015 года доходность по ним составила 10,6 и 12,5 процента, соответственно.
Мы будем наблюдать дальнейшее наращивание расходов по обслуживанию долга, а это будет вытеснять другие расходы. Мы в пятницу говорили об эффективности расходов, но заимствования под неэффективные расходы — это путь в никуда.
И в этом смысле мы должны принять все возможные меры консолидированно к тому, чтобы не допустить неэффективных расходов в бюджете 2016 года и, соответственно, максимально вместе отработать, где-то даже оказать содействие Министерству финансов в том, чтобы такая работа была надлежащим образом проведена, и публично рассматривались те вопросы, где реально расходы планируются и используются неэффективно и не на те цели, на которые они были заявлены.
Буквально ещё один момент, на котором я хотела остановиться, это управление средствами Фонда национального благосостояния. В том числе и в этом зале часто обсуждался вопрос, а куда целесообразно размещать средства ФНБ - в ценные бумаги иностранных государств или в собственную экономику? Дождались. В 2013 году правительство приняло распоряжение по поддержке за счёт средств ФНБ И-ти инфраструктурных проектов на возвратной основе.
По состоянию на 1 сентября 2015 года из общего объёма, который был заявлен к размещению средств ФНБ, 815 миллиардов рублей, размещено 352,1 миллиарда рублей. В том числе на финансирование проектов направлено 254,4 миллиарда рублей. Временно ненаправленные средства в объёме 71,7 миллиарда размещены на депозитах в Банке России, 26 миллиардов рублей размещены на депозите ОАО "Банк ВТБ", при этом условия, почему в банке ВТБ, правительством не определены.
Средства ФНБ, направленные для финансирования инфраструктурных проектов, осваиваются не очень высокими темпами. По состоянию на 1 сентября 2015 года, использовано средств ФНБ в объёме 68 процентов от перечисленных средств. В том числе использовано на реализацию проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 2,1 процента... Председательствующий. Добавьте три минуты.
Голикова Т. А. Да мне одной хватит. От объёма перечисленных средств. Приобретение тяглового подвижного состава - 76,9 процента. С мая 2015 года 21,7 миллиарда рублей, которые перечислены на Центральную кольцевую автомобильную дорогу в Московской области, на 100 процентов не использованы.
Почему я привожу эти примеры? Я привожу эти примеры только для одного, для того чтобы, с одной стороны, разделяя позицию и правительства, и Министерства финансов о том, что это новый механизм привлечения средств ФНБ под финансирование на возвратной основе инфраструктурных проектов, всё-таки требует дополнительной отработки. Но мы тем не менее перечисляем средства. Готовности по перечислению этих средств, к сожалению, на сегодняшний день, во многих случаях отсутствуют планы, отсутствует проектно-сметная документация, отсутствует ещё ряд документов, которые необходимы просто для того, чтобы осуществлять эти инвестиционные проекты. Мы снова размещаем средства в банках, только теперь уже другие бюджетные средства -средства Фонда национального благосостояния.
Мы мониторим эту ситуацию, представляем соответствующую информацию в Министерство финансов. И в данном случае мне кажется, что всё-таки Министерство финансов, перечисляя средства ФНБ или размещая средства ФНБ, должно более детально анализировать ситуацию, с готовностью реализовывать эти проекты.
Я завершаю. Ещё раз хочу обратиться к вам, уважаемые депутаты, с тем, что я сознательно сегодня ушла от тех вопросов, которые мы обсуждали в пятницу по неэффективному использованию средств, потому что мне показалось, что это уже все достаточно хорошо поняли, но мне кажется, что сегодня нужно ещё сосредоточиться на тех полномочиях Министерства финансов, которые я выделила в своём докладе. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Татьяна Алексеевна.
Присаживайтесь. (Аплодисменты.)
продолжение в следующем файле